תחומי אחריות המדור:

• ניהול בנקים:

  - ניהול מעקב יום יומי אחר הפעילות הבנקאית.

  - טיפול בהשקעות האוניברסיטה בש"ח ובמט"ח בהתאם לכדאיות ולצורכי נזילות לפעילות שוטפת.

  - ניהול מעקב אחר עמלות הבנקים.

  - טיפול בערבויות בנקאיות.

  - העברת אסמכתאות להנה"ח מהבנקים לאחר התאמתם.

  - המצאת קבלות ללקוחות והפקדת כספים בבנק.

  - טיפול בשקים חוזרים ובהחזרי תשלומים מח-ן בנק שגוי.

• דוחות:

  - הכנת דו"ח פיקדונות במט"ח ודו"ח פיקדונות שקלי.

  - הכנת תחזית תזרים מזומנים חודשי.

  - ביצוע תזרים מזומנים בפועל  (חודשי ושנתי).

• תשלומים:

  - בדיקת דוחות ותשלום בפועל לספקים ובינוי.

  - בקרה על דוחות מלגאים וביצוע תשלום בפועל.

  - הכנת דו"ח מ.ע.מ לעסקה אקראית וספרים, ריכוז וביצוע התשלומים.

  - תשלום מס הכנסה לשבתונים ושכר.

  - תשלום ביטוח לאומי לשבתונים ושכר.                                              

  - הפקה, התאמה והגשה דו"ח שנתי למס הכנסה.

  - תשלומים לשונים כלליים.

  - תשלום יבוא במערכת כתב.

  - ביצוע תשלום לשמירת זכויות וקרנות.

  - תשלומים במט"ח עבור ספרים, כתבי עת, שבתונים, השתלמויות, יבוא וכו'

  - הכנת הפניות לבנקים במט"ח.

  - הכנת המחאות בש"ח במערכת השונים.

• תשלום לספקים וספקי בינוי:

  התשלום מתבצע בשני מועדים, כל תחילת חודש ואמצע חודש.

  תנאי התשלום של האוניברסיטה לספקים הוא שוטף + 60 יום.  

  התנאי לביצוע תשלום לספק הוא המצאת אישור על ניכוי מס במקור, אישור ניהול פנקסים ופרטי בנק של הספק.

  לתשומת לב – כאשר מבצעים עסקה עם ספק חדש יש לדאוג למסמכים הנ"ל על מנת שלא יגרם עיכוב בתשלום.

  ניתן להוריד מאתר זה את טופס הבקשה להעברת כספים וטופס בקשה להמצאת האישורים.    

• תשלום מ.ע.מ לספקי בינוי:

  לספקי בינוי המ.ע.מ משולם בנפרד.

  תנאי התשלום שוטף + 15 יום מתאריך חשבונית המס, התשלום מתבצע כל – 15 לחודש.